Det er fristende at bogføre direkte fra bankteksten. Det er også risikabelt. Bankteksten kan være kort, misvisende eller mangle momsgrundlag. En stærk arbejdsgang importerer banklinjen, men kræver dokumentation før den bliver en endelig postering.
Banklinjer skal matches
- kundeindbetaling mod faktura
- leverandørbetaling mod bilag eller faktura
- gebyr mod afregning
- refundering mod kreditbalance
- valutabetaling mod DKK-grundlag
Sådan håndterer Rentemester det
Rentemester kan importere bank-CSV, håndtere DKK og udenlandsk valuta med DKK-basis, foreslå matches og markere umatchede linjer. Målet er ikke blind bankbogføring, men en kø af forklarlige bevægelser.
God praksis
Brug banktransaktionen som kontrolpunkt, ikke som eneste kilde. Når en banklinje ikke kan matches til bilag, faktura eller aftale, bør den stå som uafklaret, indtil der er dokumentation nok til at bogføre den korrekt.