Kreditorstyring handler om de penge virksomheden skylder leverandører. Hvis en leverandørfaktura bare bogføres som en udgift, når pengene forlader banken, mister du overblik over forfald, delbetalinger, åbne poster og hvad der faktisk er betalt.
Hvad en kreditorpost skal kunne
En god kreditorpost binder leverandør, fakturanummer, forfaldsdato, beløb, moms, dokumentation og status sammen. Den skal kunne vises som åben, delvist betalt, betalt eller forfalden, uden at bankimporten bliver den eneste kilde til sandhed.
Sådan håndterer Rentemester det
Rentemesters payables-kerne registrerer en leverandørfaktura som en balanceret åben kreditorpost. Når betalingen findes i banken, udlignes den mod den konkrete post, så forbindelsen mellem bilag, gæld og bankbevægelse bevares.
Eksempel
En hostingfaktura på 1.250 kr. med forfald 15. juni registreres som åben kreditor. Når banken senere viser en betaling på 1.250 kr. til samme leverandør, kan Rentemester udligne posten. Hvis beløbet eller leverandørteksten ikke passer klart, bør sagen blive en exception i stedet for en automatisk udligning.
Begrænsning
Kreditorstyring erstatter ikke faglig vurdering af konto, moms eller periodisering. Hvis fakturaen dækker flere måneder, et anlægsaktiv eller en usikker momsbehandling, skal den behandles mere eksplicit end en simpel betalingsudligning.